Bedriftsanalyse Kyushu Financial Group,Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (759.9 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1028.16 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-31.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
Ulemper
- Utbytte (3.02%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.48 % har økt over 5 år fra 3.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kyushu Financial Group,Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | 0% | -8.1% |
| 90 dager | 9% | 0% | -12.9% |
| 1 år | -31.4% | -39.1% | -12.8% |
7180 vs Sektor: Kyushu Financial Group,Inc. har overgått «»-sektoren med 7.72 % det siste året.
7180 vs Marked: Kyushu Financial Group,Inc. har klart dårligere enn markedet med -18.59 % det siste året.
Stabil pris: 7180 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7180 med ukentlig volatilitet på -0.6038 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (759.9 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1028.16 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (759.9 ¥) er 35.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.87) er lavere enn for sektoren som helhet (118.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.87) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6939) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6939) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.27) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for sektoren som helhet (125.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.86%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1977%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1977%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.02%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
