Bedriftsanalyse Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
Ulemper
- Prisen (2892 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2542.81 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0.6573 % har økt over 5 år fra 0.1353 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -6.4% | 22.1% | -5.8% |
| 1 år | 8% | 0.1% | -8% |
7181 vs Sektor: Japan Post Insurance Co., Ltd. har overgått «»-sektoren med 7.91 % det siste året.
7181 vs Marked: Japan Post Insurance Co., Ltd. har overgått markedet med 15.98 % det siste året.
Stabil pris: 7181 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7181 med ukentlig volatilitet på 0.1536 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2892 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2542.81 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2892 ¥) er 12.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.11) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.11) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3362) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3362) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4203) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4203) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.02%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1409%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1409%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.08%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
