Bedriftsanalyse JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.29%).
Ulemper
- Prisen (1506.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1206.82 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 12.14 % har økt over 5 år fra 0.0153 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.9% | -0.4% | -2.4% |
| 90 dager | 8.4% | 1.5% | -5% |
| 1 år | -3.3% | -13.3% | -6.5% |
7182 vs Sektor: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 9.96 % det siste året.
7182 vs Marked: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. har overgått markedet med 3.13 % det siste året.
Stabil pris: 7182 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7182 med ukentlig volatilitet på -0.0641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1506.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1206.82 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1506.5 ¥) er 19.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.16) er lavere enn for sektoren som helhet (18.58).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.16) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6297) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9631).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6297) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.78) er høyere enn for sektoren som helhet (1.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.78) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-96.16) er lavere enn for sektoren som helhet (-29.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-96.16) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.69%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1537%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1537%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.6%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.44%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
