Bedriftsanalyse Isuzu Motors Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1931.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2284.44 ¥)
- Utbytte (6.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-2.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.06 % har økt over 5 år fra 13.96 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | 0% | 2.9% |
| 90 dager | -8.8% | 0% | -3.2% |
| 1 år | -2.1% | 0.1% | -2.2% |
7202 vs Sektor: Isuzu Motors Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -2.2 % det siste året.
7202 vs Marked: Isuzu Motors Limited har overgått markedet med 0.1583 % det siste året.
Stabil pris: 7202 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7202 med ukentlig volatilitet på -0.0398 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1931.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2284.44 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1931.5 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.12) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.12) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.97) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.97) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4752) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4752) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.11) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.11) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.74%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.59%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.87%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
