Bedriftsanalyse ShinMaywa Industries, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.71%)
Ulemper
- Prisen (1328 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1198.97 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (8.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.54 % har økt over 5 år fra 0.0474 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ShinMaywa Industries, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.7% | -3.2% | -0.9% |
| 90 dager | -12.3% | -3.2% | -0.2% |
| 1 år | 8.3% | 34.1% | 14.8% |
7224 vs Sektor: ShinMaywa Industries, Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -25.74 % det siste året.
7224 vs Marked: ShinMaywa Industries, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -6.46 % det siste året.
Stabil pris: 7224 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7224 med ukentlig volatilitet på 0.16 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1328 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1198.97 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1328 ¥) er 9.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for sektoren som helhet (68.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7618) er lavere enn for sektoren som helhet (49.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7618) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3222) er lavere enn for sektoren som helhet (49.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3222) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.54) er lavere enn for sektoren som helhet (54.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.54) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.7971 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-0.4649%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.7971%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.4649%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.8%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.8%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.85%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
