Bedriftsanalyse Futaba Industrial Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (797 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1049.67 ¥)
- Utbytte (5.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-23.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Futaba Industrial Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | 17.2% | 0% | -6.1% |
| 1 år | -23.5% | 0.1% | -4.2% |
7241 vs Sektor: Futaba Industrial Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -23.67 % det siste året.
7241 vs Marked: Futaba Industrial Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -19.29 % det siste året.
Stabil pris: 7241 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7241 med ukentlig volatilitet på -0.4526 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (797 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1049.67 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (797 ¥) er 31.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.25) er lavere enn for sektoren som helhet (147.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.25) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8091) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8091) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1331) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1331) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.75%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.56%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
