Bedriftsanalyse Aisin Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.41%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2286%).
Ulemper
- Prisen (5612 ¥) er høyere enn virkelig verdi (5074.29 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 17.12 % har økt over 5 år fra 16.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 0% | -1.8% |
| 90 dager | 6.2% | 0% | -1% |
| 1 år | 8.6% | 0.2% | 13.8% |
7259 vs Sektor: Aisin Corporation har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 8.32 % det siste året.
7259 vs Marked: Aisin Corporation har klart dårligere enn markedet med -5.24 % det siste året.
Stabil pris: 7259 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7259 med ukentlig volatilitet på 0.1645 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5612 ¥) er høyere enn rettferdig pris (5074.29 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5612 ¥) er 9.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.06) er lavere enn for sektoren som helhet (99.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.06) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.229) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.229) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1121) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1121) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.86) er lavere enn for sektoren som helhet (51.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.86) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.67%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.07%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.24%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
