Bedriftsanalyse Mazda Motor Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1600 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2267.9 ¥)
- Utbytte (4.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-38.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mazda Motor Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -9.6% | -36.2% | 2.6% |
| 1 år | -38.6% | -5.6% | 16.5% |
7261 vs Sektor: Mazda Motor Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -33 % det siste året.
7261 vs Marked: Mazda Motor Corporation har klart dårligere enn markedet med -55.1 % det siste året.
Stabil pris: 7261 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7261 med ukentlig volatilitet på -0.7423 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1600 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2267.9 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1600 ¥) er 41.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.39) er lavere enn for sektoren som helhet (99.08).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.39) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6369) er lavere enn for sektoren som helhet (50.18).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6369) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2318) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2318) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (56.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (45.43%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (45.43%) er lavere enn avkastningen for sektoren (48.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.07%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.89%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
