Bedriftsanalyse Hirogin Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (30.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
Ulemper
- Prisen (1205.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1074.07 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 21.08 % har økt over 5 år fra 9.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hirogin Holdings, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | 7% | 22.1% | 2.1% |
| 1 år | 30.3% | 0% | 20.1% |
7337 vs Sektor: Hirogin Holdings, Inc. har overgått «»-sektoren med 30.28 % det siste året.
7337 vs Marked: Hirogin Holdings, Inc. har overgått markedet med 10.19 % det siste året.
Stabil pris: 7337 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7337 med ukentlig volatilitet på 0.5824 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1205.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1074.07 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1205.5 ¥) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.36) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.36) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6397) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6397) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-53.53) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-53.53) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.36%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.228%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.228%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.8914%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.8914%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
