Bedriftsanalyse Kappa Create Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Prisen (1489 ¥) er høyere enn virkelig verdi (483.61 ¥)
- Utbytte (0.3092%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.2213%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.71 % har økt over 5 år fra 18.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kappa Create Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.7% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -13.7% | -0% | -1.3% |
| 1 år | -17.7% | 0.2% | 8.4% |
7421 vs Sektor: Kappa Create Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -17.88 % det siste året.
7421 vs Marked: Kappa Create Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -26.04 % det siste året.
Stabil pris: 7421 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7421 med ukentlig volatilitet på -0.3396 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1489 ¥) er høyere enn rettferdig pris (483.61 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1489 ¥) er 67.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (58.5) er lavere enn for sektoren som helhet (99.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (58.5) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.08) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.08) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.41) er lavere enn for sektoren som helhet (51.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.41) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -122.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-122.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.96%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.72%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3092 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3092 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3092 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
