Bedriftsanalyse Shimojima Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1338 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1823.49 ¥)
- Utbytte (6.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.9768 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.34 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-1.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.103%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shimojima Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 0% | 3.4% |
| 90 dager | -6.5% | 2% | -8.5% |
| 1 år | -1.2% | 0.1% | -5% |
7482 vs Sektor: Shimojima Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -1.31 % det siste året.
7482 vs Marked: Shimojima Co., Ltd. har overgått markedet med 3.78 % det siste året.
Stabil pris: 7482 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7482 med ukentlig volatilitet på -0.0232 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1338 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1823.49 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1338 ¥) er 36.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.04) er lavere enn for sektoren som helhet (121.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.04) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9584) er lavere enn for sektoren som helhet (92.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9584) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5763) er lavere enn for sektoren som helhet (96.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5763) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.22) er lavere enn for sektoren som helhet (90.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.22) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 123.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (123.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.05%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.69%) er høyere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.22%) er lavere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
