Bedriftsanalyse Vt Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (506 ¥) er lavere enn rettferdig pris (639.32 ¥)
- Utbytte (7.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-2.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.48 % har økt over 5 år fra 19.81 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Vt Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | 3.3% | 0% | -6.1% |
| 1 år | -2.5% | 0.1% | -4.2% |
7593 vs Sektor: Vt Holdings Co.,Ltd. har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -2.63 % det siste året.
7593 vs Marked: Vt Holdings Co.,Ltd. har overgått markedet med 1.74 % det siste året.
Stabil pris: 7593 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7593 med ukentlig volatilitet på -0.0482 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (506 ¥) er lavere enn rettferdig pris (639.32 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (506 ¥) er 26.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.46) er lavere enn for sektoren som helhet (147.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.46) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7724) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7724) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2033) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2033) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.23) er lavere enn for sektoren som helhet (99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.23) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 44.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (44.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.75%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.97%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
