Bedriftsanalyse Japan Medical Dynamic Marketing, INC.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Ulemper
- Prisen (598 ¥) er høyere enn virkelig verdi (501.84 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-21.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.4409%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Medical Dynamic Marketing, INC. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -0% | 3.9% |
| 90 dager | -16.1% | -0% | 3.4% |
| 1 år | -21.9% | -0.4% | 10.2% |
7600 vs Sektor: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -21.48 % det siste året.
7600 vs Marked: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. har klart dårligere enn markedet med -32.14 % det siste året.
Stabil pris: 7600 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7600 med ukentlig volatilitet på -0.4215 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (598 ¥) er høyere enn rettferdig pris (501.84 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (598 ¥) er 16.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.38) er lavere enn for sektoren som helhet (110.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.38) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7639) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7639) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8438) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8438) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.72) er lavere enn for sektoren som helhet (18.64).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.72) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.23%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.17%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.06%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.69 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
