Bedriftsanalyse Colowide Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1638 ¥) er høyere enn virkelig verdi (459.8 ¥)
- Utbytte (0.4735%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.2168%).
- Nåværende gjeldsnivå 58.54 % har økt over 5 år fra 46.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Colowide Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.9% | 2.5% | -2% |
| 90 dager | -3.6% | -0% | -1.9% |
| 1 år | -31.4% | 0.2% | 7.4% |
7616 vs Sektor: Colowide Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -31.61 % det siste året.
7616 vs Marked: Colowide Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -38.77 % det siste året.
Stabil pris: 7616 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7616 med ukentlig volatilitet på -0.6036 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1638 ¥) er høyere enn rettferdig pris (459.8 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1638 ¥) er 71.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.13) er lavere enn for sektoren som helhet (99.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.13) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7842) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7842) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for sektoren som helhet (51.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.62%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.93%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4735 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4735 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4735 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
