Bedriftsanalyse Sugi Holdings Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.6139%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.32%)
Ulemper
- Prisen (2399 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1144.16 ¥)
- Utbytte (1.67%) er under sektorgjennomsnittet (2.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2143 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sugi Holdings Co.,Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -0% | 1.9% |
| 90 dager | -8.8% | -0% | 1.7% |
| 1 år | 11.6% | -0.6% | 19% |
7649 vs Sektor: Sugi Holdings Co.,Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 12.21 % det siste året.
7649 vs Marked: Sugi Holdings Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -7.39 % det siste året.
Stabil pris: 7649 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7649 med ukentlig volatilitet på 0.2229 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2399 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1144.16 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2399 ¥) er 52.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.71) er lavere enn for sektoren som helhet (110.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.71) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6321) er lavere enn for sektoren som helhet (70.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6321) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1981) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1981) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.27) er lavere enn for sektoren som helhet (18.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.27) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.5 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (15.64%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (15.64%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.77%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.91%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.67 % er under sektorgjennomsnittet '2.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
