Bedriftsanalyse Hamayuu Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4360 ¥) er lavere enn rettferdig pris (19684.6 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (4.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.82%)
Ulemper
- Utbytte (0.5618%) er under sektorgjennomsnittet (3.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.08 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hamayuu Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | 0% | -5.7% |
| 90 dager | 16.1% | -0% | -10.7% |
| 1 år | 4.2% | -5.5% | -11.8% |
7682 vs Sektor: Hamayuu Co.,Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 9.67 % det siste året.
7682 vs Marked: Hamayuu Co.,Ltd. har overgått markedet med 15.94 % det siste året.
Stabil pris: 7682 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7682 med ukentlig volatilitet på 0.0805 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4360 ¥) er lavere enn rettferdig pris (19684.6 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4360 ¥) er 351.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.66) er lavere enn for sektoren som helhet (129.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.66) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.56) er lavere enn for sektoren som helhet (93.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.56) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.05) er lavere enn for sektoren som helhet (98.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.05) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -39064.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-39064.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.82%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.94%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.27%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5618 % er under sektorgjennomsnittet '3.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5618 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5618 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
