TSE: 7780 - Menicon Co., Ltd.

Lønnsomhet i seks måneder: +6.06%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Menicon Co., Ltd.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.62%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)

Ulemper

  • Prisen (1550 ¥) er høyere enn virkelig verdi (602.05 ¥)
  • Aksjens avkastning det siste året (-14.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
  • Nåværende gjeldsnivå 37.15 % har økt over 5 år fra 22.56 %.

Lignende selskaper

Astellas Pharma Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

Daiichi Sankyo Company, Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Menicon Co., Ltd. Healthcare Indeks
7 dager -3.3% -0% 2.7%
90 dager 13.4% -0% 7.5%
1 år -14.4% -5.3% 18.5%

7780 vs Sektor: Menicon Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -9.09 % det siste året.

7780 vs Marked: Menicon Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -32.96 % det siste året.

Stabil pris: 7780 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 7780 med ukentlig volatilitet på -0.2772 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 28.89
P/S: 1.13

3.2. Inntekter

EPS 54.86
ROE 5.55%
ROA 2.52%
ROIC 7.24%
Ebitda margin 14.54%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (1550 ¥) er høyere enn rettferdig pris (602.05 ¥).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1550 ¥) er 61.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.89) er lavere enn for sektoren som helhet (111.03).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.89) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.18) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.18) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.35 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-38.48%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.35%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-38.48%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.55%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.46%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.55%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.03%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.15%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 22.56 % til 37.15 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1471.97%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.62%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.89%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Menicon Co., Ltd.

9.3. Kommentarer