Bedriftsanalyse Menicon Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.29%)
Ulemper
- Prisen (1330 ¥) er høyere enn virkelig verdi (636.81 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.37 % har økt over 5 år fra 24.11 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Menicon Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.2% | 0% | 3.4% |
| 90 dager | 0.7% | -0% | -8.5% |
| 1 år | -8.5% | -0% | -5% |
7780 vs Sektor: Menicon Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -8.49 % det siste året.
7780 vs Marked: Menicon Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.51 % det siste året.
Stabil pris: 7780 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7780 med ukentlig volatilitet på -0.1632 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1330 ¥) er høyere enn rettferdig pris (636.81 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1330 ¥) er 52.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.89) er lavere enn for sektoren som helhet (111.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.89) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (75.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.86) er lavere enn for sektoren som helhet (19.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.86) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.8%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.696%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.73%) er lavere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.07%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.84%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
