Bedriftsanalyse Menicon Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)
Ulemper
- Prisen (1550 ¥) er høyere enn virkelig verdi (602.05 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.15 % har økt over 5 år fra 22.56 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Menicon Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -0% | 2.3% |
| 90 dager | 13.4% | -0% | 7.4% |
| 1 år | -14.4% | -5.3% | 19.3% |
7780 vs Sektor: Menicon Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -9.09 % det siste året.
7780 vs Marked: Menicon Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -33.68 % det siste året.
Stabil pris: 7780 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7780 med ukentlig volatilitet på -0.2772 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1550 ¥) er høyere enn rettferdig pris (602.05 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1550 ¥) er 61.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.89) er lavere enn for sektoren som helhet (111.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.89) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.18) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.18) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-38.48%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-38.48%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.55%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.24%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
