Bedriftsanalyse Pilot Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Ulemper
- Prisen (4260 ¥) er høyere enn virkelig verdi (4021.49 ¥)
- Utbytte (3.42%) er under sektorgjennomsnittet (4.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Pilot Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | 7.7% | 6.5% | 2.1% |
| 1 år | 16.5% | 37% | 20.1% |
7846 vs Sektor: Pilot Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.46 % det siste året.
7846 vs Marked: Pilot Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.56 % det siste året.
Stabil pris: 7846 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7846 med ukentlig volatilitet på 0.318 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4260 ¥) er høyere enn rettferdig pris (4021.49 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4260 ¥) er 5.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for sektoren som helhet (85.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.58) er lavere enn for sektoren som helhet (74.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.58) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.48%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.21%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % er under sektorgjennomsnittet '4.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
