Bedriftsanalyse TOMY Company, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (46.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.13%)
Ulemper
- Prisen (3822 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1465.61 ¥)
- Utbytte (1.37%) er under sektorgjennomsnittet (3.44%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -12.4% | 0% | -5.8% |
| 1 år | 46.6% | 7.9% | -8% |
7867 vs Sektor: TOMY Company, Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 38.71 % det siste året.
7867 vs Marked: TOMY Company, Ltd. har overgått markedet med 54.56 % det siste året.
Stabil pris: 7867 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7867 med ukentlig volatilitet på 0.8955 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3822 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1465.61 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3822 ¥) er 61.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.71) er lavere enn for sektoren som helhet (147.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.71) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (97.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.12) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.12) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.48%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.14%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % er under sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
