Bedriftsanalyse PRONEXUS Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1310 ¥) er høyere enn virkelig verdi (808.39 ¥)
- Utbytte (3.49%) er under sektorgjennomsnittet (4.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.98 % har økt over 5 år fra 1.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PRONEXUS Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | 0% | 4% |
| 90 dager | -7.9% | -14.5% | -7.7% |
| 1 år | 6.1% | 13% | -5.1% |
7893 vs Sektor: PRONEXUS Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -6.85 % det siste året.
7893 vs Marked: PRONEXUS Inc. har overgått markedet med 11.23 % det siste året.
Stabil pris: 7893 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7893 med ukentlig volatilitet på 0.1182 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1310 ¥) er høyere enn rettferdig pris (808.39 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1310 ¥) er 38.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.9) er lavere enn for sektoren som helhet (101.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.9) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (81.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (81.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (89.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.7625 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.7625%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.13%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.71%) er høyere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.15%) er høyere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % er under sektorgjennomsnittet '4.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
