Bedriftsanalyse Nintendo Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Ulemper
- Prisen (7849 ¥) er høyere enn virkelig verdi (5556.09 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (29.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (33.08%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1946 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 0% | 1.9% |
| 90 dager | 15.1% | 32.8% | 1.7% |
| 1 år | 29.8% | 33.1% | 19% |
7974 vs Sektor: Nintendo Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -3.26 % det siste året.
7974 vs Marked: Nintendo Co., Ltd. har overgått markedet med 10.83 % det siste året.
Stabil pris: 7974 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7974 med ukentlig volatilitet på 0.5734 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7849 ¥) er høyere enn rettferdig pris (5556.09 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7849 ¥) er 29.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.69) er lavere enn for sektoren som helhet (189.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.69) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (157.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.78) er lavere enn for sektoren som helhet (157.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.78) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.7) er lavere enn for sektoren som helhet (166.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.7) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (13.36%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (13.36%) er lavere enn avkastningen for sektoren (28.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.15%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.34%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (29.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (29.44%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
