Bedriftsanalyse Okamura Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2421 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2494.41 ¥)
- Utbytte (5.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.71%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Okamura Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 20.6% | -3.2% | 0.8% |
| 90 dager | 7.4% | -3.2% | -0% |
| 1 år | 11% | 34.1% | 14.7% |
7994 vs Sektor: Okamura Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -23.06 % det siste året.
7994 vs Marked: Okamura Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.65 % det siste året.
Stabil pris: 7994 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7994 med ukentlig volatilitet på 0.2116 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2421 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2494.41 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2421 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.52) er lavere enn for sektoren som helhet (68.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.52) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (49.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7155) er lavere enn for sektoren som helhet (49.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7155) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.44) er lavere enn for sektoren som helhet (54.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.44) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.65 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (27.5%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (27.5%) overstiger avkastningen for sektoren (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.77%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.8%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.16%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.47%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
