Bedriftsanalyse Goldwin Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7304 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9484.49 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 2.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.13%)
Ulemper
- Utbytte (1.11%) er under sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Goldwin Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -0% | -2.4% |
| 90 dager | -16.2% | 0% | -5% |
| 1 år | -16.6% | 7.9% | -6.5% |
8111 vs Sektor: Goldwin Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -24.49 % det siste året.
8111 vs Marked: Goldwin Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.16 % det siste året.
Stabil pris: 8111 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8111 med ukentlig volatilitet på -0.3198 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7304 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9484.49 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7304 ¥) er 29.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.91) er lavere enn for sektoren som helhet (147.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.91) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.34) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.34) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.43) er lavere enn for sektoren som helhet (97.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.43) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.38) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.38) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.09 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.99%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (31.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (31.37%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % er under sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
