TSE: 8130 - Sangetsu Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +4.51%
Utbytte: +6.85%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse Sangetsu Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2955 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4989.62 ¥)
  • Utbytte (6.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.45%).
  • Nåværende gjeldsnivå 4.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.24 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-10.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.13%).

Lignende selskaper

Shimano Inc.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Sangetsu Corporation Consumer Cyclical Indeks
7 dager -1% 0% 2.5%
90 dager 5.1% 0% -2.7%
1 år -10.2% 0.1% -5%

8130 vs Sektor: Sangetsu Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -10.37 % det siste året.

8130 vs Marked: Sangetsu Corporation har klart dårligere enn markedet med -5.24 % det siste året.

Stabil pris: 8130 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 8130 med ukentlig volatilitet på -0.197 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 14.06
P/S: 1.06

3.2. Inntekter

EPS 243.3
ROE 14.11%
ROA 8.53%
ROIC 20.35%
Ebitda margin 12.53%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2955 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4989.62 ¥).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2955 ¥) er 68.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.06) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.06) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.7) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.7) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 179.87 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (179.87%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.15%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.11%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.35%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.38%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 12.24 % til 4.38 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 52.37 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.45%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.35%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Sangetsu Corporation

9.3. Kommentarer