Bedriftsanalyse Itochu Enex Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1571 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1461.47 ¥)
- Utbytte (5.23%) er under sektorgjennomsnittet (6.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.27 % har økt over 5 år fra 9.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=91.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Itochu Enex Co.,Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -5% | -2.6% |
| 90 dager | 0.4% | -6.1% | 0.1% |
| 1 år | -5.6% | 11.6% | 7% |
8133 vs Sektor: Itochu Enex Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -17.18 % det siste året.
8133 vs Marked: Itochu Enex Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -12.54 % det siste året.
Stabil pris: 8133 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8133 med ukentlig volatilitet på -0.1072 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1571 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1461.47 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1571 ¥) er 7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.87) er høyere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.87) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9302) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8134).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9302) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1856) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4666).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1856) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.71) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.71) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (91.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.8%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (26.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.17%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.77%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.23 % er under sektorgjennomsnittet '6.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
