Bedriftsanalyse Sanshin Electronics Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2183 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2458.88 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.26%)
Ulemper
- Utbytte (8.34%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (33.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.6 % har økt over 5 år fra 14.81 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sanshin Electronics Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -0% | 1.9% |
| 90 dager | -6.2% | -10.8% | 1.7% |
| 1 år | -10.4% | 33.1% | 19% |
8150 vs Sektor: Sanshin Electronics Co., Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -43.52 % det siste året.
8150 vs Marked: Sanshin Electronics Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -29.39 % det siste året.
Stabil pris: 8150 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8150 med ukentlig volatilitet på -0.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2183 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2458.88 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2183 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for sektoren som helhet (196.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.709) er lavere enn for sektoren som helhet (131.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.709) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.194) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.194) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.22) er lavere enn for sektoren som helhet (134.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.22) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-28.5%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-28.5%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.56%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.48%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.08%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.34 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
