Bedriftsanalyse Nippon Gas Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.97%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.86%)
Ulemper
- Prisen (2148 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1199.22 ¥)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Gas Co., Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | 2.9% | -4% |
| 90 dager | -4% | -17.1% | -1.8% |
| 1 år | -12.2% | -26% | 8.1% |
8174 vs Sektor: Nippon Gas Co., Ltd. har overgått «Utilities»-sektoren med 13.78 % det siste året.
8174 vs Marked: Nippon Gas Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -20.38 % det siste året.
Stabil pris: 8174 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8174 med ukentlig volatilitet på -0.2354 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2148 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1199.22 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2148 ¥) er 44.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.2) er høyere enn for sektoren som helhet (15.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.2) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.05) er høyere enn for sektoren som helhet (1.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.05) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.52) er høyere enn for sektoren som helhet (1.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.19) er høyere enn for sektoren som helhet (8.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.19) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.8%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.92%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.29%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.97%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.12%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
