Bedriftsanalyse SBI Shinsei Bank, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 7.41 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Ulemper
- Prisen (1000000 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2283.01 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-99.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBI Shinsei Bank, Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -99.7% | -0% | 1% |
| 90 dager | -99.7% | 40% | 7.9% |
| 1 år | -99.7% | 32.4% | 20.2% |
8303 vs Sektor: SBI Shinsei Bank, Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -132.09 % det siste året.
8303 vs Marked: SBI Shinsei Bank, Limited har klart dårligere enn markedet med -119.89 % det siste året.
Litt ustabil pris: 8303 er mer volatil enn resten av markedet på "Tokyo Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 8303 med ukentlig volatilitet på -1.92 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1000000 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2283.01 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1000000 ¥) er 99.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.82) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.82) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0365) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0365) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.45) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.45) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.45%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3123%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3123%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
