Bedriftsanalyse Aozora Bank, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2373 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3095.18 ¥)
Ulemper
- Utbytte (3.24%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.64 % har økt over 5 år fra 12.49 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aozora Bank, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.9% | -0% | 0.9% |
| 90 dager | -12.8% | 16.3% | 2.4% |
| 1 år | -26.8% | -0.2% | 3.8% |
8304 vs Sektor: Aozora Bank, Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -26.6 % det siste året.
8304 vs Marked: Aozora Bank, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -30.59 % det siste året.
Stabil pris: 8304 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8304 med ukentlig volatilitet på -0.5145 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2373 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3095.18 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2373 ¥) er 30.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.19) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.19) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7381) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7381) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.71) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.71) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (316.92) er høyere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (316.92) er høyere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -55.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-55.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.13%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.675%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.675%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.46%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (155.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
