Bedriftsanalyse Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (45.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.03%)
Ulemper
- Prisen (1903.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1800.46 ¥)
- Utbytte (4.14%) er under sektorgjennomsnittet (5.16%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 0.7% | 0.3% |
| 90 dager | 24.7% | 5.3% | 1.1% |
| 1 år | 45.3% | -12.4% | 5.6% |
8306 vs Sektor: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 57.62 % det siste året.
8306 vs Marked: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. har overgått markedet med 39.66 % det siste året.
Stabil pris: 8306 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8306 med ukentlig volatilitet på 0.8705 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1903.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1800.46 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1903.5 ¥) er 5.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.56) er lavere enn for sektoren som helhet (18.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.56) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9025) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9203).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9025) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.58) er høyere enn for sektoren som helhet (1.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.58) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.11) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.1%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3772%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3772%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.45%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.14 % er under sektorgjennomsnittet '5.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.5%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
