Bedriftsanalyse Resona Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (42.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
Ulemper
- Prisen (1387.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (786.16 ¥)
- Utbytte (3.44%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.85 % har økt over 5 år fra 4.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Resona Holdings, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | 20.6% | 0% | -6.2% |
| 1 år | 42.4% | 32.4% | -6.4% |
8308 vs Sektor: Resona Holdings, Inc. har overgått «»-sektoren med 10.01 % det siste året.
8308 vs Marked: Resona Holdings, Inc. har overgått markedet med 48.86 % det siste året.
Stabil pris: 8308 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8308 med ukentlig volatilitet på 0.8159 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1387.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (786.16 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1387.5 ¥) er 43.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.99) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.99) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8001) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8001) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-71.47) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-71.47) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.8529 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.8529%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.02%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2106%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2106%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.53%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.44 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
