Bedriftsanalyse The Chiba Bank, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.15%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.71%)
Ulemper
- Prisen (1299.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1003.67 ¥)
- Utbytte (3.52%) er under sektorgjennomsnittet (4.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.98 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Chiba Bank, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | 25.9% | -1.9% |
| 90 dager | 6.6% | 8.6% | 2.6% |
| 1 år | 21.7% | 8.1% | 16.5% |
8331 vs Sektor: The Chiba Bank, Ltd. har overgått «»-sektoren med 13.57 % det siste året.
8331 vs Marked: The Chiba Bank, Ltd. har overgått markedet med 5.22 % det siste året.
Stabil pris: 8331 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8331 med ukentlig volatilitet på 0.4177 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1299.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1003.67 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1299.5 ¥) er 22.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.77) er lavere enn for sektoren som helhet (118.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.77) er lavere enn for markedet som helhet (105.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7805) er lavere enn for sektoren som helhet (98.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7805) er lavere enn for markedet som helhet (71.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (71.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-37.54) er lavere enn for sektoren som helhet (146.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-37.54) er lavere enn for markedet som helhet (113.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (3.59%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (3.59%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.43%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.57%) er høyere enn for markedet som helhet (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3038%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3038%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.19%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.52 % er under sektorgjennomsnittet '4.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
