Bedriftsanalyse The Oita Bank, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3320 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3371.9 ¥)
- Utbytte (4.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (14.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.28 % har økt over 5 år fra 2.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Oita Bank, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0% | 1.7% |
| 90 dager | 6.8% | 0% | -3.8% |
| 1 år | 14.3% | 32.4% | -5.8% |
8392 vs Sektor: The Oita Bank, Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -18.16 % det siste året.
8392 vs Marked: The Oita Bank, Ltd. har overgått markedet med 20.08 % det siste året.
Stabil pris: 8392 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8392 med ukentlig volatilitet på 0.2744 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3320 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3371.9 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3320 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.31) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.31) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2193) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2193) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7222) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7222) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-78.88) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-78.88) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.23%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1472%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1472%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.9245%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.9245%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
