Bedriftsanalyse Tokyo Century Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1499 ¥) er lavere enn rettferdig pris (65543.44 ¥)
- Utbytte (4.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.14%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-74.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 93.06 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tokyo Century Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.1% | -3.2% | 1.2% |
| 90 dager | -0.8% | -3.2% | 8.2% |
| 1 år | -74.7% | 34.1% | 21.5% |
8439 vs Sektor: Tokyo Century Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -108.74 % det siste året.
8439 vs Marked: Tokyo Century Corporation har klart dårligere enn markedet med -96.2 % det siste året.
Stabil pris: 8439 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8439 med ukentlig volatilitet på -1.44 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1499 ¥) er lavere enn rettferdig pris (65543.44 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1499 ¥) er 4272.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (68.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (49.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (49.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (106.1) er høyere enn for sektoren som helhet (54.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (106.1) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.15 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (2376.39%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2376.39%) overstiger avkastningen for sektoren (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.4883%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.4883%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.75% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
