Bedriftsanalyse SBI Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3925 ¥) er lavere enn rettferdig pris (70177.71 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (9.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.1524%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.96 %.
Ulemper
- Utbytte (3.15%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6404%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBI Holdings, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -0% | -0.9% |
| 90 dager | 15.9% | 16.3% | 4% |
| 1 år | 9.8% | -0.2% | 9.1% |
8473 vs Sektor: SBI Holdings, Inc. har overgått «»-sektoren med 9.97 % det siste året.
8473 vs Marked: SBI Holdings, Inc. har overgått markedet med 0.7628 % det siste året.
Stabil pris: 8473 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8473 med ukentlig volatilitet på 0.1888 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3925 ¥) er lavere enn rettferdig pris (70177.71 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3925 ¥) er 1688 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.3E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.3E-5) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.68) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.68) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6404%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6404%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3529%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3529%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
