Bedriftsanalyse Japan Securities Finance Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1794 ¥) er lavere enn rettferdig pris (31759.99 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (10.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.69 %.
Ulemper
- Utbytte (4%) er under sektorgjennomsnittet (4.06%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.1156%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Securities Finance Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -0% | -2.6% |
| 90 dager | -13.5% | 22.1% | -3.7% |
| 1 år | 10.9% | 0.1% | -3.5% |
8511 vs Sektor: Japan Securities Finance Co., Ltd. har overgått «»-sektoren med 10.83 % det siste året.
8511 vs Marked: Japan Securities Finance Co., Ltd. har overgått markedet med 14.43 % det siste året.
Stabil pris: 8511 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8511 med ukentlig volatilitet på 0.2097 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1794 ¥) er lavere enn rettferdig pris (31759.99 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1794 ¥) er 1670.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.0E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.0E-5) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-637.31) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-637.31) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.1156%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.1156%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0577%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0577%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.2223%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.2223%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4 % er under sektorgjennomsnittet '4.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
