Bedriftsanalyse ORIX Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3188 ¥) er lavere enn rettferdig pris (71045.73 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (16.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.42%).
Ulemper
- Utbytte (4.44%) er under sektorgjennomsnittet (5.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 68.96 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ORIX Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.2% | -1.5% | -0.7% |
| 90 dager | -12.9% | -9.5% | -0.5% |
| 1 år | 16.4% | -13.4% | 15.6% |
8591 vs Sektor: ORIX Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 29.77 % det siste året.
8591 vs Marked: ORIX Corporation har overgått markedet med 0.7693 % det siste året.
Stabil pris: 8591 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8591 med ukentlig volatilitet på 0.3144 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3188 ¥) er lavere enn rettferdig pris (71045.73 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3188 ¥) er 2128.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (16.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7088).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.41) er høyere enn for sektoren som helhet (-696.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.41) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.03 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (61.87%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (61.87%) overstiger avkastningen for sektoren (38.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.88%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.88%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.3%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.44 % er under sektorgjennomsnittet '5.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
