Bedriftsanalyse JAFCO Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
Ulemper
- Prisen (2309.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1613.5 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 9.13 % har økt over 5 år fra 0.1981 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JAFCO Group Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | 8% | 22.1% | -5% |
| 1 år | 26.4% | 0.1% | -6.7% |
8595 vs Sektor: JAFCO Group Co., Ltd. har overgått «»-sektoren med 26.28 % det siste året.
8595 vs Marked: JAFCO Group Co., Ltd. har overgått markedet med 33.07 % det siste året.
Stabil pris: 8595 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8595 med ukentlig volatilitet på 0.5069 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2309.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1613.5 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2309.5 ¥) er 30.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.44) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.44) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7317) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7317) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.77) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.77) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.61%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (37.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (37.21%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 8.39 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
