Bedriftsanalyse Sompo Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3166 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5118.35 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.26%)
Ulemper
- Utbytte (4.81%) er under sektorgjennomsnittet (5.16%).
- Aksjens avkastning det siste året (-50.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.24 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sompo Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -1.5% | -0.9% |
| 90 dager | -6.4% | -9.5% | -0.2% |
| 1 år | -50.7% | -13.4% | 14.8% |
8630 vs Sektor: Sompo Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -37.32 % det siste året.
8630 vs Marked: Sompo Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.52 % det siste året.
Stabil pris: 8630 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8630 med ukentlig volatilitet på -0.9758 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3166 ¥) er lavere enn rettferdig pris (5118.35 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3166 ¥) er 61.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.5) er lavere enn for sektoren som helhet (16.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.5) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6314) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7088).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6314) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.225) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.225) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-46.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-696.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-46.16) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.75 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (356.42%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (356.42%) overstiger avkastningen for sektoren (38.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.8%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.88%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % er under sektorgjennomsnittet '5.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
