Bedriftsanalyse SPARX Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1541 ¥) er lavere enn rettferdig pris (23766.5 ¥)
- Utbytte (6.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.53 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-17.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SPARX Group Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | -4.2% |
| 90 dager | 8.2% | 22.1% | -3.5% |
| 1 år | -17.7% | 0.1% | -5.2% |
8739 vs Sektor: SPARX Group Co., Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -17.79 % det siste året.
8739 vs Marked: SPARX Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -12.48 % det siste året.
Stabil pris: 8739 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8739 med ukentlig volatilitet på -0.3406 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1541 ¥) er lavere enn rettferdig pris (23766.5 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1541 ¥) er 1442.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.7E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.7E-5) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9E-5) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.39) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.39) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.07%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.25%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.65%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
