Bedriftsanalyse Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4650 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6568.58 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (18.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.44 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.9 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.03%)
Ulemper
- Utbytte (4.97%) er under sektorgjennomsnittet (5.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -0.1% | -1.5% |
| 90 dager | 10.6% | 7% | -7.8% |
| 1 år | 18.6% | -13.9% | -8.9% |
8750 vs Sektor: Dai-ichi Life Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 32.45 % det siste året.
8750 vs Marked: Dai-ichi Life Holdings, Inc. har overgått markedet med 27.53 % det siste året.
Stabil pris: 8750 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8750 med ukentlig volatilitet på 0.3576 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4650 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6568.58 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4650 ¥) er 41.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.81) er lavere enn for sektoren som helhet (18.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.81) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9759) er høyere enn for sektoren som helhet (0.962).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9759) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3962) er lavere enn for sektoren som helhet (1.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3962) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.77) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.77) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 177.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (177.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.5%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4969%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4969%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.29%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % er under sektorgjennomsnittet '5.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
