Bedriftsanalyse Tokio Marine Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (60.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.03%)
Ulemper
- Prisen (5115 ¥) er høyere enn virkelig verdi (5007.75 ¥)
- Utbytte (3.75%) er under sektorgjennomsnittet (5.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7335 % har økt over 5 år fra 0.2553 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -4.7% | -1% |
| 90 dager | 5% | -12.3% | 1.4% |
| 1 år | 60.8% | -15.7% | 19.2% |
8766 vs Sektor: Tokio Marine Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 76.51 % det siste året.
8766 vs Marked: Tokio Marine Holdings, Inc. har overgått markedet med 41.6 % det siste året.
Stabil pris: 8766 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8766 med ukentlig volatilitet på 1.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5115 ¥) er høyere enn rettferdig pris (5007.75 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5115 ¥) er 2.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.32) er lavere enn for sektoren som helhet (17.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.32) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8809).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.8%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.66%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.75 % er under sektorgjennomsnittet '5.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
