Bedriftsanalyse T&D Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7438 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.817 %.
Ulemper
- Prisen (2986 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2343.75 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (19.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| T&D Holdings, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | 12.2% | 0% | -3.9% |
| 1 år | 19.5% | 32.4% | -5.9% |
8795 vs Sektor: T&D Holdings, Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -12.91 % det siste året.
8795 vs Marked: T&D Holdings, Inc. har overgått markedet med 25.42 % det siste året.
Stabil pris: 8795 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8795 med ukentlig volatilitet på 0.3753 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2986 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2343.75 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2986 ¥) er 21.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.71) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.71) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6307) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6307) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.26%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5814%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5814%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.53%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.13% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.27%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
