Bedriftsanalyse Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4875 ¥) er lavere enn rettferdig pris (82291.19 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (11.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.000183%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 65.19 %.
Ulemper
- Utbytte (1.76%) er under sektorgjennomsnittet (77.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | 2.6% | -0.9% |
| 90 dager | 10.1% | -0% | 4% |
| 1 år | 11.4% | -0% | 9.1% |
8830 vs Sektor: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 11.37 % det siste året.
8830 vs Marked: Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. har overgått markedet med 2.31 % det siste året.
Stabil pris: 8830 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8830 med ukentlig volatilitet på 0.2186 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4875 ¥) er lavere enn rettferdig pris (82291.19 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4875 ¥) er 1588 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.1E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (88.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.1E-5) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.191) er lavere enn for sektoren som helhet (85.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.191) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.18%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.29%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.76 % er under sektorgjennomsnittet '77.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
