Bedriftsanalyse Meiwa Estate Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1050 ¥) er lavere enn rettferdig pris (19551.03 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 1.67 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.01 %.
Ulemper
- Utbytte (8.15%) er under sektorgjennomsnittet (77.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.1422%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Meiwa Estate Company Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 0% | -4.2% |
| 90 dager | 2.8% | -0% | -3.5% |
| 1 år | -2% | -0.1% | -5.2% |
8869 vs Sektor: Meiwa Estate Company Limited har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -1.89 % det siste året.
8869 vs Marked: Meiwa Estate Company Limited har overgått markedet med 3.2 % det siste året.
Stabil pris: 8869 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8869 med ukentlig volatilitet på -0.0392 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1050 ¥) er lavere enn rettferdig pris (19551.03 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1050 ¥) er 1762 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.7E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (89.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.7E-5) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (73.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.22) er lavere enn for sektoren som helhet (85.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.22) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 92.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (92.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-33.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.61%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.31%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.12%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.15 % er under sektorgjennomsnittet '77.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
