Bedriftsanalyse GOLDCREST Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2879 ¥) er lavere enn rettferdig pris (29017.33 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (24.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.000183%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.9416 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.3 %.
Ulemper
- Utbytte (4.26%) er under sektorgjennomsnittet (77.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GOLDCREST Co.,Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | 2.6% | 0.9% |
| 90 dager | -11.5% | -0% | 2.4% |
| 1 år | 24.2% | -0% | 3.8% |
8871 vs Sektor: GOLDCREST Co.,Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 24.21 % det siste året.
8871 vs Marked: GOLDCREST Co.,Ltd. har overgått markedet med 20.37 % det siste året.
Stabil pris: 8871 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8871 med ukentlig volatilitet på 0.4655 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2879 ¥) er lavere enn rettferdig pris (29017.33 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2879 ¥) er 907.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.5E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (88.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.5E-5) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (73.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (76.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1E-5) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-11.23) er lavere enn for sektoren som helhet (85.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-11.23) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.25%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.91%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.41%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.26 % er under sektorgjennomsnittet '77.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.9%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
