Bedriftsanalyse Relo Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1933.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (36915.9 ¥)
- Utbytte (5.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (54.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.69 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Relo Group, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | -47.6% | -5.7% |
| 90 dager | 0.8% | -35.2% | -10.7% |
| 1 år | 54.9% | 20.3% | -11.8% |
8876 vs Sektor: Relo Group, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 34.57 % det siste året.
8876 vs Marked: Relo Group, Inc. har overgått markedet med 66.61 % det siste året.
Stabil pris: 8876 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8876 med ukentlig volatilitet på 1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1933.5 ¥) er lavere enn rettferdig pris (36915.9 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1933.5 ¥) er 1809.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (101.7).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.9487) er lavere enn for sektoren som helhet (90.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.9487) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -165.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-165.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.5%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.07%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.52%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
