Bedriftsanalyse Relo Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1637 ¥) er lavere enn rettferdig pris (38436.3 ¥)
- Utbytte (5.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.14%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (7.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.05 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Relo Group, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -17% | -3.2% | 0.8% |
| 90 dager | -7.2% | -3.2% | -0% |
| 1 år | 7.8% | 34.1% | 14.7% |
8876 vs Sektor: Relo Group, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -26.29 % det siste året.
8876 vs Marked: Relo Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.89 % det siste året.
Stabil pris: 8876 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8876 med ukentlig volatilitet på 0.1494 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1637 ¥) er lavere enn rettferdig pris (38436.3 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1637 ¥) er 2248 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.1E-5) er lavere enn for sektoren som helhet (68.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.1E-5) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (49.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (49.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-31.09) er lavere enn for sektoren som helhet (54.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-31.09) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -50.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-195.69%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-50.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-195.69%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.89%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.89%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.52%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
