Bedriftsanalyse AEON Mall Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.1422%).
Ulemper
- Prisen (1989.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (933.16 ¥)
- Utbytte (3.98%) er under sektorgjennomsnittet (77.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.97 % har økt over 5 år fra 45.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AEON Mall Co., Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | 0% | -4.2% |
| 90 dager | -1.9% | -0% | -3.5% |
| 1 år | 11.3% | -0.1% | -5.2% |
8905 vs Sektor: AEON Mall Co., Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 11.4 % det siste året.
8905 vs Marked: AEON Mall Co., Ltd. har overgått markedet med 16.5 % det siste året.
Stabil pris: 8905 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8905 med ukentlig volatilitet på 0.2166 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1989.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (933.16 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1989.5 ¥) er 53.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.33) er lavere enn for sektoren som helhet (89.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.33) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8707) er lavere enn for sektoren som helhet (73.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8707) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9799) er lavere enn for sektoren som helhet (76.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9799) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.64) er lavere enn for sektoren som helhet (85.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.64) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.08 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-33.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.51%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.27%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % er under sektorgjennomsnittet '77.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.77%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
