Bedriftsanalyse NTT UD REIT Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.33%).
Ulemper
- Prisen (134600 ¥) er høyere enn virkelig verdi (66817.94 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 45.29 % har økt over 5 år fra 44.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NTT UD REIT Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | 4% |
| 90 dager | 11.2% | -0% | -7.7% |
| 1 år | 8.4% | 2.3% | -5.1% |
8956 vs Sektor: NTT UD REIT Investment Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 6.04 % det siste året.
8956 vs Marked: NTT UD REIT Investment Corporation har overgått markedet med 13.46 % det siste året.
Stabil pris: 8956 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8956 med ukentlig volatilitet på 0.161 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (134600 ¥) er høyere enn rettferdig pris (66817.94 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (134600 ¥) er 50.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.09) er lavere enn for sektoren som helhet (93.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.09) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (73.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.89) er lavere enn for sektoren som helhet (77.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.89) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.75) er lavere enn for sektoren som helhet (87.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.75) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.96%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.92%) er lavere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (102.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
