Bedriftsanalyse Tokyu REIT, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2991%).
Ulemper
- Prisen (176300 ¥) er høyere enn virkelig verdi (112815.82 ¥)
- Utbytte (7.31%) er under sektorgjennomsnittet (77.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.61 % har økt over 5 år fra 42.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tokyu REIT, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.8% | -2.3% | -1.5% |
| 90 dager | 12.8% | -2.3% | -7.8% |
| 1 år | 9.3% | 0.3% | -8.9% |
8957 vs Sektor: Tokyu REIT, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.04 % det siste året.
8957 vs Marked: Tokyu REIT, Inc. har overgått markedet med 18.27 % det siste året.
Stabil pris: 8957 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 8957 med ukentlig volatilitet på 0.1796 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (176300 ¥) er høyere enn rettferdig pris (112815.82 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (176300 ¥) er 36 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.53) er lavere enn for sektoren som helhet (94.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.53) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (73.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.13) er lavere enn for sektoren som helhet (77.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.13) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.95) er lavere enn for sektoren som helhet (87.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.95) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.73%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.25%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % er under sektorgjennomsnittet '77.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
